Что такое теханализ «Форекс»

Под техническим анализом понимают изучение поведения участников биржи. Метод использует вычисления на основе статистических данных. На «Форексе» с помощью теханализа оценивают нынешнее состояние рынка.

Понятие и назначение технического анализа

Технический анализ (ТА) — совокупность математических моделей и алгоритмов, разработанных для отслеживания закономерностей в изменениях рыночного курса. Основным инструментом является график цены. Он же служит источником информации.

Трейдеры анализируют биржевую статистику при помощи автоматических систем, выполняющих разнообразные задачи:

  • рисование вспомогательных таблиц и графиков;
  • оповещение о наличии сигналов на вход и выход с рынка;
  • прогнозирование последующего движения цены;
  • отображение дополнительных сведений и др.
Технический анализ

Технический анализ

При кратко- и среднесрочной торговле теханализ форекс-рынка станет полезным дополнением к прогнозированию. Трейдер может анализировать курс доллара к рублю или любую другую валютную пару. Если же речь идет об инвестициях в ценные бумаги, рациональным решением станет переход на фундаментальный анализ.

Принципы технического анализа

Основные правила, на которых базируется теханализ «Форекс» для начинающих:

  • Рыночные котировки все учитывают. То есть сведений о торговом объеме и цене вполне достаточно для принятия решения. График стоимости реагирует на прошедшие события, а также нынешнюю ситуацию.
  • Изменение цены можно спрогнозировать. Показатели курса не могут быть хаотичными, так как зависят от мировой экономики, новостей и действий трейдеров. При этом любая тенденция конечна.
  • Поведение курса циклично. Психология толпы почти не меняется с течением времени. При появлении конкретных ситуаций велика вероятность, что рынок будет вести себя определенным образом.

Технический разбор инструмента не учитывает обстоятельства коррекции цен.

Историческую динамику рассматривают, опираясь на минимум критериев:

  • стоимость в разные периоды времени;
  • уровень спроса и предложения;
  • направление основного тренда.
Виды технического анализа

Виды технического анализа

Если начинать анализировать валютные пары дополнительными индикаторами и графиками, причины резких скачков цены придется выяснять самостоятельно.

Способы теханализа

Методики ТА включают несколько разновидностей анализа:

  • Индикаторный — использование формул и систем для математических вычислений. Движение цены прогнозируют специализированные индикаторы, написанные на внутреннем языке программирования терминала.
  • Графический — самостоятельный анализ графика изменения цен. Направлен на поиск особых фигур, указывающих на конкретное состояние рынка.
  • Оценка торгового объема — вместо цены смотрят на количество совершаемых сделок.
  • Волновой — довольно сложная методика, часто подвергаемая сомнению.
  • Свечной — аналитика на основе так называемых свечей, применяемых вместо линейного графика. Учитывает разницу курса.

Способы часто комбинируют между собой. Такой подход позволяет получить более подробные и точные результаты.

Индикаторный

Технические индикаторы — программное обеспечение, созданное для упрощения анализа. Как правило, это внутренние функции, расширяющие возможности торгового терминала. С их помощью трейдер может:

  • анализировать движение цены через сложные формулы;
  • автоматизировать поиск торговых сигналов;
  • дополнять основной график вспомогательными линиями и фигурами;
  • получать информацию о средней цене, объеме торгов и т. п.

Существует 2 типа индикаторного теханализа:

  • опережающий — прогнозирует изменение курса;
  • отстающий — изучает исторические данные.
Фигуры технического анализа

Фигуры технического анализа

Знание алгоритмического языка позволит разрабатывать собственные функции. Отдельные брокеры и трейдеры также предлагают уже готовые версии авторских индикаторов.

Графический

В теханализе «Форекса» применяют разнообразные модели диаграмм — графические фигуры. Каждая из них определяет конкретную ситуацию, что помогает сделать предположение о вероятном развитии событий.

Типы графических фигур

Отдельные изображения графика могу послужить сигналом к покупке или продаже актива. Другие фигуры говорят о необходимости воздержаться от торговых операций. Среди наиболее распространенных:

  • Двойное дно/пик — стандартная и легко узнаваемая модель. Формируется при устойчивой тенденции, показатель курса должен дважды упасть или подняться до примерно одного уровня. Указывает на коррекцию с возможным переходом в консолидацию.
  • Тройное дно/пик — от двойного отличается наличием третьей вершины/впадины. Сильный сигнал об изменении тренда.
  • Голова и плечи — паттерн тоже состоит из 3 вершин, но центральная находится выше остальных. Вероятен разворот цены с зарождением новой тенденции. В стандартном виде указывает на падение цены, а в перевернутом на дальнейший рост.
  • Треугольник — постепенное сокращение колебаний. Может быть восходящей, симметричной или нисходящей фигурой.
  • Прямоугольник — относительно ровный отрезок графика, указывающий на сохранение текущего тренда.
Определенного стандарта в трактовке графических фигур нет, поэтому их определения могут отличаться. Иногда случается так, что разные книги и пособия описывают различные модели. 

Price Action

Методика Price Action изучает статистику ценовых колебаний. Финансист анализирует старые показатели и делает предположения относительно будущих изменений.

Базовым индикатором служат ценовые бары, отражающие информацию:

  • по стоимости открытия и закрытия позиции;
  • об экстремумах цен за выбранный период.

Выводы по Price Action делают на основе исторических данных. Причины колебаний не учитываются, что может повлиять на точность расчетов.

Свечной

Японские «свечи» — диаграмма с барами, каждый из которых фиксирует изменение стоимости актива за период. Этот график широко распространен в теханализе рынка «Форекс» и считается наиболее информативным среди аналогов.

Примеры свечного анализа

Примеры свечного анализа

Суть свечного анализа в том, чтобы на основе их показателей выстроить образцы. Дополнительные линии указывают на потенциальное направление цены.

Волновой

Суть волнового анализа состоит в распознании алгоритма, который впоследствии сможет прогнозировать движение цены. Методика основана на циклических процессах, вызываемых повторяющимися факторами.

Расчет формулы подразумевает вычисление:

  • высоты волны;
  • периода колебаний;
  • фазы цикла.
Теоретически при наличии этих данных можно спрогнозировать будущее значение курса. Но нужно понимать, что в условиях биржи Forex цикл непостоянен. Зарабатывать на торгах, предугадывая колебания по готовой формуле, вряд ли получится.

Преимущества технического анализа

Достоинства теханализа для рынка «Форекс»:

  • мониторинг данных в реальном времени;
  • разнообразие среди универсальных и узкоспециализированных инструментов;
  • возможность рационально оценить «непредсказуемое» поведение рынка;
  • концентрация на изменениях цены;
  • оценка соотношения спроса и предложения;
  • прогнозирование на основе статистики по периодам за час, месяц, год или даже столетие.

Торговля на основе аналитики дисциплинирует. Так проще избегать импульсивных и заведомо убыточных сделок. Начинающий трейдер учится управлять капиталом и рисками, осознанно заходит в рынок. Эксперт, в свою очередь, получает удобный инструмент для повышения точности прогнозов.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.