Под техническим анализом понимают изучение поведения участников биржи. Метод использует вычисления на основе статистических данных. На «Форексе» с помощью теханализа оценивают нынешнее состояние рынка.
Содержание
Понятие и назначение технического анализа
Технический анализ (ТА) — совокупность математических моделей и алгоритмов, разработанных для отслеживания закономерностей в изменениях рыночного курса. Основным инструментом является график цены. Он же служит источником информации.
Трейдеры анализируют биржевую статистику при помощи автоматических систем, выполняющих разнообразные задачи:
- рисование вспомогательных таблиц и графиков;
- оповещение о наличии сигналов на вход и выход с рынка;
- прогнозирование последующего движения цены;
- отображение дополнительных сведений и др.
Принципы технического анализа
Основные правила, на которых базируется теханализ «Форекс» для начинающих:
- Рыночные котировки все учитывают. То есть сведений о торговом объеме и цене вполне достаточно для принятия решения. График стоимости реагирует на прошедшие события, а также нынешнюю ситуацию.
- Изменение цены можно спрогнозировать. Показатели курса не могут быть хаотичными, так как зависят от мировой экономики, новостей и действий трейдеров. При этом любая тенденция конечна.
- Поведение курса циклично. Психология толпы почти не меняется с течением времени. При появлении конкретных ситуаций велика вероятность, что рынок будет вести себя определенным образом.
Технический разбор инструмента не учитывает обстоятельства коррекции цен.
Историческую динамику рассматривают, опираясь на минимум критериев:
- стоимость в разные периоды времени;
- уровень спроса и предложения;
- направление основного тренда.
Способы теханализа
Методики ТА включают несколько разновидностей анализа:
- Индикаторный — использование формул и систем для математических вычислений. Движение цены прогнозируют специализированные индикаторы, написанные на внутреннем языке программирования терминала.
- Графический — самостоятельный анализ графика изменения цен. Направлен на поиск особых фигур, указывающих на конкретное состояние рынка.
- Оценка торгового объема — вместо цены смотрят на количество совершаемых сделок.
- Волновой — довольно сложная методика, часто подвергаемая сомнению.
- Свечной — аналитика на основе так называемых свечей, применяемых вместо линейного графика. Учитывает разницу курса.
Способы часто комбинируют между собой. Такой подход позволяет получить более подробные и точные результаты.
Индикаторный
Технические индикаторы — программное обеспечение, созданное для упрощения анализа. Как правило, это внутренние функции, расширяющие возможности торгового терминала. С их помощью трейдер может:
- анализировать движение цены через сложные формулы;
- автоматизировать поиск торговых сигналов;
- дополнять основной график вспомогательными линиями и фигурами;
- получать информацию о средней цене, объеме торгов и т. п.
Существует 2 типа индикаторного теханализа:
- опережающий — прогнозирует изменение курса;
- отстающий — изучает исторические данные.
Знание алгоритмического языка позволит разрабатывать собственные функции. Отдельные брокеры и трейдеры также предлагают уже готовые версии авторских индикаторов.
Графический
В теханализе «Форекса» применяют разнообразные модели диаграмм — графические фигуры. Каждая из них определяет конкретную ситуацию, что помогает сделать предположение о вероятном развитии событий.
Типы графических фигур
Отдельные изображения графика могу послужить сигналом к покупке или продаже актива. Другие фигуры говорят о необходимости воздержаться от торговых операций. Среди наиболее распространенных:
- Двойное дно/пик — стандартная и легко узнаваемая модель. Формируется при устойчивой тенденции, показатель курса должен дважды упасть или подняться до примерно одного уровня. Указывает на коррекцию с возможным переходом в консолидацию.
- Тройное дно/пик — от двойного отличается наличием третьей вершины/впадины. Сильный сигнал об изменении тренда.
- Голова и плечи — паттерн тоже состоит из 3 вершин, но центральная находится выше остальных. Вероятен разворот цены с зарождением новой тенденции. В стандартном виде указывает на падение цены, а в перевернутом на дальнейший рост.
- Треугольник — постепенное сокращение колебаний. Может быть восходящей, симметричной или нисходящей фигурой.
- Прямоугольник — относительно ровный отрезок графика, указывающий на сохранение текущего тренда.
Price Action
Методика Price Action изучает статистику ценовых колебаний. Финансист анализирует старые показатели и делает предположения относительно будущих изменений.
Базовым индикатором служат ценовые бары, отражающие информацию:
- по стоимости открытия и закрытия позиции;
- об экстремумах цен за выбранный период.
Выводы по Price Action делают на основе исторических данных. Причины колебаний не учитываются, что может повлиять на точность расчетов.
Свечной
Японские «свечи» — диаграмма с барами, каждый из которых фиксирует изменение стоимости актива за период. Этот график широко распространен в теханализе рынка «Форекс» и считается наиболее информативным среди аналогов.
Суть свечного анализа в том, чтобы на основе их показателей выстроить образцы. Дополнительные линии указывают на потенциальное направление цены.
Волновой
Суть волнового анализа состоит в распознании алгоритма, который впоследствии сможет прогнозировать движение цены. Методика основана на циклических процессах, вызываемых повторяющимися факторами.
Расчет формулы подразумевает вычисление:
- высоты волны;
- периода колебаний;
- фазы цикла.
Преимущества технического анализа
Достоинства теханализа для рынка «Форекс»:
- мониторинг данных в реальном времени;
- разнообразие среди универсальных и узкоспециализированных инструментов;
- возможность рационально оценить «непредсказуемое» поведение рынка;
- концентрация на изменениях цены;
- оценка соотношения спроса и предложения;
- прогнозирование на основе статистики по периодам за час, месяц, год или даже столетие.
Торговля на основе аналитики дисциплинирует. Так проще избегать импульсивных и заведомо убыточных сделок. Начинающий трейдер учится управлять капиталом и рисками, осознанно заходит в рынок. Эксперт, в свою очередь, получает удобный инструмент для повышения точности прогнозов.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.