Ловушки маркетмейкеров на «Форексе», правила определения

Крупные участники рынка умеют оборачивать в свою пользу даже неблагоприятные ситуации. Но частные трейдеры регулярно попадают в ловушки маркетмейкеров на «Форексе». Так случается, когда вы идете за мощным движением, а оно оказывается ложным. Из-за ловушек не могут правильно срабатывать привычные сигналы, и трейдер теряет деньги.

Содержание

Кто такие маркетмейкеры

На «Форексе» маркетмейкер не просто участник рынка, а тот, кто может повлиять на объемы торгов и цену активов. Такой трейдер располагает большими ресурсами, позволяющими обеспечить непрерывный процесс торгов. Маркетмейкеры — это банки, инвестиционные и финансовые компании, брокерские конторы. Помимо ресурсов, позволяющих влиять на спрос, предложение и цены, они располагают соответствующей информацией.

Маркетмейкеров можно условно разделить на несколько групп:

Институциональные (ИММ), к числу которых относятся наиболее крупные коммерческие банки, брокерские компании и дилинговые центры. Их называют маркетмейкерами первого уровня. Это организации, создающие рыночное движение.
Маркетмейкеры второго уровня — посредники, благодаря которым на торги могут выходить мелкие брокеры и частные трейдеры. Они анализируют рынок, опираясь на информацию по ордерам стоп-лосс и тейк-профит.
Спекулятивные маркетмейкеры — сравнительно небольшие банки и частные инвесторы, совершающие сделки значительного объема. Благодаря этому на «Форексе» формируется импульс цен.

Полностью развернуть рынок по своему усмотрению маркетмейкер первого или второго уровня не может, но он подталкивает цену в краткосрочном периоде в нужном направлении.

Как определить ловушку

Если трейдер использует стандартную для «Форекса» стратегию, ловушка хорошо срабатывает. Маркетмейкеры знают, как торгует большинство рядовых участников, и знакомы с эффектом толпы. У них есть данные о том, как выставлены отложенные ордера и стопы, они используют эту информацию в своих целях.

Маркетмейкер входит в рынок с крупными ордерами, формирующими противоположный тренд. Возникает импульс, многие трейдеры к нему присоединяются, и движение продолжается уже за счет их средств. Когда цена доходит до уровня, необходимого маркетмейкеру, срабатывает ловушка. «Акулы» рынка фиксируют прибыль и выставляют противоположные ордера.

Импульс

Но рядовой трейдер может распознавать ловушки маркетмейкеров на «Форексе» на графике. Для этого надо изменить подход к изучению рынка. Трейдеры обычно обращают внимание только на участки с наиболее интенсивным движением. Такие ситуации на графике чаще всего означают капкан.

Формируется ложный сигнал о пробое, который по величине сопоставим с размерами нескольких свечей. Нужно научиться определять такие участки и отличать их от реального разворота, чтобы не потерять деньги.

Ложный сигнал

Все разновидности ловушек на «Форексе»

Маркетмейкеры расставляют капканы в основном на ложном пробое. Практически все использующиеся ими ловушки «Форекса» описаны в тематической литературе. Самые распространенные:

Паттерн «Двойная вершина»/«Двойное дно». Классическая графическая модель предполагает, что самая большая высота — у первого пика, а второй должен быть ниже. Это объясняется тем, что после достижения первой вершины движение ослабевает. Но на практике график показывает, что начальный пик чуть ниже второго. На этом отрезке находятся стоп-лоссы трейдеров, активированные маркетмейкерами. Крупные участники рынка набирают ликвидность, и происходит разворот.

Паттерн «Двойная вершина»

Медвежий тренд. На графике он выглядит как последовательность минимумов и максимумов, расположенных с постепенным снижением. Если один из максимумов будет пробит, тренд прекращается. При развороте он трансформируется в свою противоположность — бычий тренд. Стараться продавать на медвежьем тренде дороже — стандартная для «Форекса» стратегия, ловушка расставляется на ложном пробое, после которого трейдеры ждут разворота. Он происходит во время коррекции локального минимума или максимума. Стоп-лоссы мелких трейдеров выбиты, и тренд спокойно идет вниз без разворотов. На графике такое поведение заметно на небольших таймфреймах М1-М15, потому что пробой соответствует всего нескольким свечам, на длительных интервалах его тяжело увидеть. Аналогично срабатывают ловушки на бычьем тренде.

Медвежий тренд

Торговля на новостях. После выхода данных, влияющих на курс валюты, начинается мощное движение цены в одном направлении. В это время она пробивает несколько значимых уровней, после чего происходит стремительный разворот, и цена приходит в точку начала движения, а последовавшие за ней мелкие трейдеры теряют деньги.

Торговля на новостях

Ложные пробои формируются и при открытии торговых сессий. В это время нужно соблюдать осторожность.

Что делать при обнаружении ловушки

Данные анализа нужно перепроверять. Если вам кажется, что вы столкнулись с разновидностью ловушки маркетмейкеров на «Форексе», проанализируйте ситуацию на разных таймфреймах. При выходе новостей капкан на старших промежутках времени не виден, а на более мелких его можно засечь. Так происходит и при ложном пробое на медвежьем/бычьем тренде. Поэтому, когда случается такая ситуация, нужно проанализировать более мелкие промежутки времени для подтверждения гипотезы.

Если видите признаки скорого разворота, входите в сделку и выставляйте небольшой стоп-лосс, чтобы защититься от непредвиденных всплесков. У новичков на Forex такие ордера срабатывают часто. Со временем опыта прибавится, математический анализ поможет легче выявлять ловушки, потери снизятся. Чтобы минимизировать убытки, стоп-лоссы оставляйте небольшими. По возможности делайте позицию безубыточной — для этого стоп-лосс переносите на цену открытия ордера.

Как торговать на ловушках

Торговля на таких интервалах может приносить доход, если научиться использовать новые возможности. Придерживайтесь стратегии:

Открывайте опцион при первых признаках разворота цены. Экспирация (время автоматического закрытия сделки) — не менее 5-7 баров, чтобы снизить риск убытка из-за дополнительного ценового всплеска, поскольку на небольших промежутках он выше.
Совершайте сделки на суммы не более 5% от общей величина депозита.
Учитывайте, что вероятность отскока от ценового уровня всегда выше, чем у пробоя.

У маркетмейкера есть ресурсы и информация. У трейдера этих преимуществ нет, но при наличии опыта и практики он может научиться обходить ловушки крупных участников рынка. Сначала описанную торговлю нужно пробовать на демо-счете, а когда отработаете нужные навыки — переносите ее на обычную торговлю.