Трейдинг на «Форексе» или бирже (ММВБ и других) часто сопровождается сливом средств. По статистике, первый депозит теряют 95% новичков. Одни в итоге отказываются от инвестирования, другие пополняют баланс и продолжают работу. Причина большинства поражений – импульсивность. Механические торговые системы (МТС) помогут выйти в плюс даже новичкам.
Содержание
Что такое механическая торговая система
Часто единственной причиной провальных торгов становится психология трейдера:
- забывает про технический и фундаментальный анализы;
- совершает импульсивные сделки;
- не фиксирует доходы в момент разворачивания тренда, а лишь докупает активы по дешевке.
Профессиональные трейдеры от любителей отличаются умением сдерживать эмоции. Норма для специалистов – действие по строгому плану.
Механические торговые системы – свод правил для открытия и закрытия позиций. Алгоритмы подходят для работы на бирже и внебиржевой торговли. Система должна включать четкие параметры. Наличие «размытых» понятий исключает сам термин. Торговля по «большим свечам», «выраженному тренду» и другим критериям механической не является.
Такой алготрейдинг часто путают с торговыми роботами и автоматизированными системами. В понятиях есть много общего, но присутствуют и нюансы. Применение МТС может иметь некоторый уровень автоматизации. При этом в таких системах могут быть критерии, не поддающиеся внешнему программированию. Участник биржи может использовать МТС, применяя установленные правила и алгоритмы вручную.
Механические торговые системы можно разделить на два вида:
- При использовании трендовой вариации участник ищет устойчивую динамику и играет только по ней.
- Контртрендовые разновидности предполагают поиск прибыльности при «боковом» рынке.
В биржевой торговле МТС различают и по способу ведения дел:
- В ручных системах установленные правила исполняет трейдер. Все оценки он проводит самостоятельно.
- В полумеханических системах основные расчеты проводит компьютерная программа. Человек смотрит на полученные результаты и принимает конкретные решения о покупке или продаже актива. Риски контролирует самостоятельно. Периодически можно менять алгоритмы расчетов.
- Торговля роботами подразумевает исключение человека из сделки. Программы сами принимают решение об открытии или закрытии позиции, контролируют имеющиеся риски. Торговцу нужно только вовремя включать и выключать робота. Человек волен менять параметры торговли, используя разные настройки.
Любые системы обладают минусами и плюсами. Преимущество последней – минимизация рисков человеческого фактора. Трейдер может ошибиться лишь при установке настроек программы.
Для чего нужны механические торговые системы
Механические торговые системы «Форекс» и рынков акций необходимы для минимизации рисков и исключения импульсивности сделок.
При субъективном подходе доходы трейдера зависят от собственной аналитики, мнений экспертов и наиболее очевидных факторах движения активов. Однако промахи в этом случае случаются очень часто.
Применение таких инструментов на практике меняет психологию биржевого торговца. Импульсивные действия становятся редкостью. Алгоритмические торги позволяют уменьшить риски слива депозита.
Достоинства и недостатки алготрейдинга
Алготрейдинг имеет много преимуществ:
- уменьшение рисков;
- потенциальное увеличение прибыли;
- изменение подхода к работе (торговля на более профессиональном уровне).
При этом не стоит сбрасывать со счетов и минусы МТС. Многие трейдеры при использовании таких методик отмечают потерю «вкуса» к торговле. Есть и другие недостатки:
- Необходимость периодической корректировки. Рынок меняется быстро. Ни одна система не может показывать стабильные результаты месяц от месяца.
- Трендовые механические торговые системы могут генерировать убыточный сигнал при боковом движении рынка.
- Контртрендовые неэффективны при высоких комиссиях брокера.
Снизить риски можно путем применения разных МТС.
В чем заключаются риски алготрейдинга
Алготорговля не идеальна. Для нее характерны разные риски:
- операционные (сбои в работе программ);
- резкие скачки цен;
- манипулирование ценами;
- рост издержек;
- потеря уверенности в рынке.
При работе нужно учесть каждый фактор.
Заключение
МТС – инструмент профессиональных трейдеров. Он убережет от потери депозита, позволит заработать или минимизировать убытки.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.